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| 代码：020011 名称：国泰沪深300 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 1,358,971.03 | 未公布 | | 应收利息 | 81,237.61 | 1,696,719.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,794,038,130.36 | 6,595,113,507.25 | | 应付基金管理费 | 1,724,407.90 | 1,248,862.63 | | 应付基金托管费 | 344,881.58 | 249,772.53 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 187,407,175.17 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | | 负债总额 | 8,578,081.56 | 190,425,921.94 | | 实收基金 | 4,685,917,648.74 | 4,462,299,429.09 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -900,457,599.94 | 1,942,388,156.22 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 3,785,460,048.80 | 6,404,687,585.31 | | 负债及持有人权益合计 | 3,794,038,130.36 | 6,595,113,507.25 | | 基金资产净值 | 3,785,460,048.80 | 6,404,687,585.31 | | 基金单位发行总额 | 6,708,127,662.00 | 6,387,992,705.00 | | 每份基金单位净值 | 0.56 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 2,739,882.15 | 未公布 | | 清算备付金 | 885,941.35 | 412,095.90 |
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