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| 代码：040002 名称：华安Ａ股 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 367,705,392.12 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 100,748,386.25 | 412,066.15 | 未公布 | 9,598,145.96 | | 应收股利 | 2,846,729.75 | 未公布 | 1,245,255.87 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 未公布 | 883,389.83 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 4,582,000,140.15 | 6,439,212,804.74 | 2,799,494,074.15 | 986,940,038.33 | | 应付基金管理费 | 4,174,195.30 | 4,900,531.16 | 2,122,214.72 | 796,649.86 | | 应付基金托管费 | 834,839.10 | 980,106.23 | 424,442.95 | 159,329.96 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 3,102,894.33 | 2,493,956.88 | 2,097,371.57 | 1,303,184.49 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 12,168,138.62 | 8,476,643.03 | 0.00 | | 其他应付款项 | 712,830.80 | 800,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 196,868.27 | 100,000.00 | | 负债总额 | 20,722,858.26 | 53,115,963.77 | 143,468,833.15 | 7,067,639.35 | | 实收基金 | 1,810,353,705.65 | 1,413,053,092.04 | 未公布 | 520,760,979.21 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,750,923,576.24 | 4,973,043,748.93 | 873,534,957.93 | 262,311,066.23 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 965,828,491.04 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 2,656,025,241.00 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 4,582,000,140.15 | 6,439,212,804.74 | 2,799,494,074.15 | 986,940,038.33 | | 基金资产净值 | 4,561,277,281.89 | 6,386,096,840.97 | 未公布 | 979,872,398.98 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.88 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 1,491,735.93 | 909,192.84 | 663,620.10 | 500,000.00 | | 清算备付金 | 6,529,769.97 | 5,400,322.55 | 7,154,417.33 | 1,540,769.69 |
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