| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 435,747,566.96 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -37,968.84 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 18,494,198.12 | | 应收股利 | 258,915.78 | 未公布 | 494,922.96 | 0.00 | | 应收利息 | 17,897,850.47 | 12,699,620.13 | 7,930,622.81 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 13,032,263,062.70 | 17,004,799,259.40 | 12,153,933,940.96 | 2,320,081,447.51 | | 应付基金管理费 | 16,815,364.45 | 19,378,560.78 | 12,754,369.56 | 2,841,115.32 | | 应付基金托管费 | 2,802,560.76 | 3,229,760.12 | 2,125,728.29 | 473,519.22 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 8,330,199.17 | 3,064,722.55 | | 应付清算交易款 | 93,299,621.67 | 283,308,023.85 | 110,404,268.56 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 524,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,354.28 | 80,000.00 | | 负债总额 | 136,957,270.27 | 364,195,524.22 | 209,743,418.93 | 30,845,383.21 | | 实收基金 | 6,032,362,107.33 | 5,237,124,136.00 | 4,538,338,495.01 | 1,637,980,896.86 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 6,862,943,685.10 | 11,403,479,599.18 | 2,435,467,209.65 | 193,620,677.62 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 4,970,384,817.37 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 12,895,305,792.43 | 16,640,603,735.18 | 11,944,190,522.03 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 13,032,263,062.70 | 17,004,799,259.40 | 12,153,933,940.96 | 2,320,081,447.51 | | 基金资产净值 | 12,895,305,792.43 | 16,640,603,735.18 | 11,944,190,522.03 | 2,289,236,064.30 | | 基金单位发行总额 | 6,032,362,107.00 | 5,237,124,136.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.14 | 3.18 | 2.63 | 1.40 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 4,066,014.37 | 未公布 | 4,061,552.27 | 464,076.34 | | 清算备付金 | 37,898,262.67 | 15,642,066.11 | 18,322,461.60 | 6,931,569.23 |
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