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| 代码：040009 名称：华安收益A |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 56,178,598.75 | | 应收股利 | 未公布 | | 应收利息 | 未公布 | | 应收帐款 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,116,949,272.63 | | 应付基金管理费 | 1,534,514.39 | | 应付基金托管费 | 511,504.81 | | 应付收益 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | | 应付佣金 | 29,848.89 | | 应付清算交易款 | 30,002,700.00 | | 其他应付款项 | 72,603.67 | | 预提费用 | 未公布 | | 负债总额 | 62,488,778.11 | | 实收基金 | 3,041,146,791.87 | | 基金公积 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | | 未分配收益 | 13,313,702.65 | | 未实现资本利得 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 3,116,949,272.63 | | 基金资产净值 | 3,054,460,494.52 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | | 买入返售债券 | 400,000,720.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | | 交易保证金 | 未公布 | | 清算备付金 | 57,095,168.83 |
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