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| 代码：050003 名称：博时现金收益 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 59,153,749.60 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 2,700.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 10,689,216,085.40 | 3,470,335,610.07 | 3,762,997,117.52 | 4,376,462,381.89 | | 应付基金管理费 | 2,605,421.87 | 782,226.67 | 921,312.34 | 1,057,607.87 | | 应付基金托管费 | 789,521.77 | 237,038.37 | 279,185.54 | 320,487.24 | | 应付收益 | 932,893.81 | 272,830.74 | 237,626.58 | 230,411.18 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 13,734.93 | 0.00 | 0.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 50,000,562.55 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 90,000.00 | 1,037,383.73 | 1,144,082.62 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,354.28 | 100,000.00 | | 负债总额 | 7,505,154.11 | 2,928,526.70 | 660,195,692.89 | 534,264,986.34 | | 实收基金 | 未公布 | 3,467,407,083.37 | 3,102,801,424.63 | 3,842,197,395.55 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 10,681,710,931.29 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 10,689,216,085.40 | 3,470,335,610.07 | 3,762,997,117.52 | 4,376,462,381.89 | | 基金资产净值 | 未公布 | 3,467,407,083.37 | 3,102,801,424.63 | 3,842,197,395.55 | | 基金单位发行总额 | 10,681,710,931.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 198,000,417.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 606,750,000.00 | 530,400,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 清算备付金 | 402,280.14 | 52,437,896.21 | 203,332,442.18 | 101,992,210.71 |
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