| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,172,789,289.78 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 9,113,539.77 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 19,660,200.76 | 38,404,499.60 | 6,136,155.82 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,541.42 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 16,582,463,044.26 | 29,630,796,346.14 | 16,171,670,755.13 | 3,272,727,567.19 | | 应付基金管理费 | 21,966,084.98 | 36,345,419.86 | 18,805,543.20 | 4,025,822.28 | | 应付基金托管费 | 3,661,014.16 | 6,057,569.99 | 3,134,257.21 | 670,970.40 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 14,418,522.28 | 2,487,029.92 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,000,302.40 | 1,000,075.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 200,835.79 | 105,000.00 | | 负债总额 | 67,905,000.01 | 149,021,480.46 | 118,413,691.09 | 19,986,614.03 | | 实收基金 | 11,868,479,099.58 | 13,549,494,158.05 | 11,027,311,357.79 | 1,611,435,003.77 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,646,078,944.67 | 15,932,280,707.63 | 3,408,059,469.33 | 834,946,383.87 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,617,886,236.92 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 16,514,558,044.25 | 29,481,774,865.68 | 16,053,257,064.04 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 16,582,463,044.26 | 29,630,796,346.14 | 16,171,670,755.13 | 3,272,727,567.19 | | 基金资产净值 | 16,514,558,044.25 | 29,481,774,865.68 | 16,053,257,064.04 | 3,252,740,953.16 | | 基金单位发行总额 | 11,868,479,100.00 | 13,549,494,158.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.39 | 2.18 | 1.46 | 2.02 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 6,414,493.59 | 未公布 | 7,663,413.69 | 1,348,780.49 | | 清算备付金 | 13,160,635.57 | 22,780,974.56 | 25,988,916.45 | 4,855,177.61 |
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