| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
|---|---|---|
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 资产估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 应收清算交易款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 15999502.16 | 0.00 |
| 应收利息 | 2192930.52 | 4463314.90 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总额 | 19707691448.65 | 33255790536.36 |
| 应收基金管理费 | 25874497.35 | 40748806.86 |
| 应收基金托管费 | 4312416.23 | 6791467.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付清算交易款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46961888.91 | 253844322.84 |
| 实收基金 | 7205791156.70 | 7876207559.19 |
| 基金公积 | 0.00 | 0.00 |
| 净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配收益 | 12454938403.04 | 25125738654.33 |
| 未实现资本利得 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人权益合计 | 19660729559.74 | 33001946213.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 19707691448.65 | 33255790536.36 |
| 基金资产净值 | 19660729559.74 | 33001946213.52 |
| 基金单位发行总额 | 27033407639.00 | 29548799298.00 |
| 每份基金单位净值 | 0.73 | 1.12 |
| 国债投资-成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资-成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5454542.72 | 0.00 |
| 清算备付金 | 88825142.35 | 9024300863.19 |