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| 代码：070001 名称：嘉实成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 271,599,231.39 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 117,853.16 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 100,360,873.09 | | 应收股利 | 94,830.37 | 未公布 | 16,190.64 | 0.00 | | 应收利息 | 18,635,342.26 | 13,280,966.08 | 31,990,746.48 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,405,647,316.08 | 5,806,456,770.25 | 7,628,759,406.20 | 1,459,707,835.44 | | 应付基金管理费 | 4,512,920.70 | 7,102,909.72 | 8,926,496.08 | 1,869,009.80 | | 应付基金托管费 | 752,153.47 | 1,183,818.30 | 1,487,749.36 | 311,501.62 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 10,949,491.13 | 1,693,976.38 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 22,349,920.20 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,039,620.82 | 1,000,840.83 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,354.28 | 100,000.00 | | 负债总额 | 21,117,224.58 | 43,443,741.50 | 714,598,748.65 | 8,003,055.20 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 737,868,619.03 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 532,853,966.03 | 2,664,095,160.25 | 1,814,696,631.28 | 524,355,261.81 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 256,871,883.19 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 3,384,530,091.50 | 5,763,013,028.75 | 6,914,160,657.55 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 3,405,647,316.08 | 5,806,456,770.25 | 7,628,759,406.20 | 1,459,707,835.44 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,451,704,780.24 | | 基金单位发行总额 | 4,815,344,197.00 | 3,098,917,869.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.70 | 1.86 | 1.43 | 1.97 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 3,633,375.16 | 未公布 | 6,177,978.18 | 1,388,549.12 | | 清算备付金 | 9,673,767.72 | 13,913,798.26 | 26,817,349.05 | 2,648,068.88 |
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