|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：070009 名称：嘉实短债 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -14,270.39 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 23,398,830.93 | 5,308,614.93 | 2,748,583.53 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,338,008,390.66 | 358,577,605.55 | 614,415,675.42 | 1,021,498,667.57 | | 应付基金管理费 | 938,884.78 | 107,932.43 | 165,926.90 | 310,905.39 | | 应付基金托管费 | 320,594.79 | 36,854.98 | 56,657.97 | 106,162.83 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 140,001,575.04 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 274,211.06 | 301,149.71 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 65,490.69 | 130,012.68 | | 负债总额 | 169,977,993.49 | 5,012,286.30 | 150,362,475.65 | 188,844,721.30 | | 实收基金 | 2,166,758,078.48 | 353,158,638.46 | 463,644,248.50 | 832,209,279.96 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,272,318.69 | 406,680.79 | 412,246.90 | 436,849.09 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | -3,295.63 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 2,168,030,397.17 | 353,565,319.25 | 464,053,199.77 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,338,008,390.66 | 358,577,605.55 | 614,415,675.42 | 1,021,498,667.57 | | 基金资产净值 | 2,168,030,397.17 | 353,565,319.25 | 464,053,199.77 | 832,653,946.27 | | 基金单位发行总额 | 2,166,758,078.00 | 353,158,638.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 186,600,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 清算备付金 | 3,710,008.78 | 1,700,008.00 | 107,390.81 | 69,560.70 |
|
|
