| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,389,249,544.11 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,174,667.49 | | 应收股利 | 86,400.00 | 未公布 | 2,528,667.25 | 0.00 | | 应收利息 | 9,681,317.81 | 11,044,133.77 | 7,486,866.97 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,482,204,451.79 | 13,888,056,438.25 | 16,422,075,377.66 | 8,778,042,340.95 | | 应付基金管理费 | 9,775,477.50 | 17,041,927.31 | 19,401,143.63 | 10,190,309.59 | | 应付基金托管费 | 1,629,246.24 | 2,840,321.23 | 3,233,523.95 | 1,698,384.92 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 11,556,968.00 | 5,276,706.50 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 15,933,488.35 | 801,405,299.62 | 127,120,534.96 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 780,435.42 | 750,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 203,313.68 | 110,000.00 | | 负债总额 | 112,347,139.33 | 125,205,792.94 | 1,193,174,152.90 | 285,289,511.56 | | 实收基金 | 7,991,964,932.87 | 7,842,191,401.28 | 8,495,594,610.54 | 5,450,310,947.64 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -622,107,620.41 | 5,920,659,244.03 | 2,220,639,886.46 | 777,301,904.30 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 4,512,666,727.76 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 7,369,857,312.46 | 13,762,850,645.31 | 15,228,901,224.76 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,482,204,451.79 | 13,888,056,438.25 | 16,422,075,377.66 | 8,778,042,340.95 | | 基金资产净值 | 7,369,857,312.46 | 13,762,850,645.31 | 15,228,901,224.76 | 8,492,752,829.39 | | 基金单位发行总额 | 7,991,964,933.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.92 | 未公布 | 1.79 | 1.56 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 8,341,743.39 | 未公布 | 3,648,314.47 | 1,022,299.95 | | 清算备付金 | 12,325,550.79 | 35,428,609.08 | 30,984,806.00 | 8,458,480.78 |
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