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| 代码：080001 名称：长盛成长 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 107,914,423.63 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -288,429.41 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,468,190.40 | | 应收股利 | 181,440.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 4,838,931.69 | 6,191,583.56 | 2,060,717.19 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,130,995,096.97 | 1,944,411,713.72 | 598,061,815.16 | 552,630,330.95 | | 应付基金管理费 | 1,461,194.71 | 2,400,899.38 | 653,697.92 | 708,366.16 | | 应付基金托管费 | 243,532.47 | 400,149.91 | 108,949.63 | 118,061.00 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 654,197.07 | 924,356.06 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 35,525,502.17 | 7,737,295.13 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 253,317.50 | 253,145.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 164,139.85 | 80,000.00 | | 负债总额 | 5,016,095.06 | 20,755,580.36 | 37,934,357.77 | 96,133,408.40 | | 实收基金 | 1,458,405,171.78 | 1,642,739,781.87 | 364,076,776.75 | 241,193,399.89 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -332,426,169.87 | 280,916,351.49 | 234,271,861.49 | 230,366,102.33 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | -38,221,180.85 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 1,125,979,001.91 | 1,923,656,133.36 | 560,127,457.39 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,130,995,096.97 | 1,944,411,713.72 | 598,061,815.16 | 552,630,330.95 | | 基金资产净值 | 1,125,979,001.91 | 1,923,656,133.36 | 560,127,457.39 | 456,496,922.55 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 1.54 | 1.89 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 85,000,000.00 | | 交易保证金 | 660,000.00 | 未公布 | 910,000.00 | 1,160,000.00 | | 清算备付金 | 1,099,172.26 | 4,017,886.86 | 2,204,317.36 | 1,390,538.47 |
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