|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：091005 名称：大成货币B |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 11,234,467.95 | 未公布 | 8,790,635.57 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,562,173,612.14 | 1,507,043,721.42 | 2,322,964,470.95 | 2,787,684,216.88 | | 应付基金管理费 | 383,501.58 | 352,728.17 | 587,645.25 | 780,307.18 | | 应付基金托管费 | 116,212.60 | 106,887.31 | 178,074.29 | 236,456.75 | | 应付收益 | 145,334.69 | 426,900.41 | 313,104.45 | 530,677.34 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 25,294.43 | 未公布 | 0.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 221,819.22 | 1,791,750.43 | 1,068,337.93 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 171,797.06 | 199,797.97 | | 负债总额 | 3,014,713.47 | 3,099,261.25 | 345,685,517.77 | 102,022,488.75 | | 实收基金 | 未公布 | 1,503,944,460.17 | 未公布 | 2,685,661,728.13 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 1,559,158,898.67 | 未公布 | 1,977,278,953.18 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,562,173,612.14 | 1,507,043,721.42 | 2,322,964,470.95 | 2,787,684,216.88 | | 基金资产净值 | 未公布 | 1,503,944,460.17 | 未公布 | 2,685,661,728.13 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.00 | 未公布 | 1.00 | 1.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 96,500,344.75 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 99,000,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 清算备付金 | 未公布 | 6,809,437.76 | 未公布 | 1,818,523.26 |
|
|
