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| 代码：100028 名称：富国天时货币B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收利息 | 1,195,556.56 | 1,263,339.19 | 2,230,106.19 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 439,774,495.05 | 493,276,602.04 | 647,730,343.96 | | 应付基金管理费 | 101,725.29 | 85,995.81 | 187,788.96 | | 应付基金托管费 | 30,825.84 | 26,059.34 | 56,905.75 | | 应付收益 | 751,826.48 | 未公布 | 952,446.11 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | -4,135.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 70,000,787.53 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 419,254.92 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 88,727.67 | | 负债总额 | 1,271,885.25 | 1,117,251.76 | 71,774,926.40 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 438,502,609.80 | 492,159,350.28 | 575,955,417.56 | | 负债及持有人权益合计 | 439,774,495.05 | 493,276,602.04 | 647,730,343.96 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 清算备付金 | 2,300,046.24 | 2,090,927.53 | 2,555,575.69 |
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