| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 2,043,266,244.59 | 1,102,919,317.92 | 642,284,979.11 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 62,359,582.22 | 5,970,737.21 | 8,012,746.90 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 110,419,077.56 | 0.00 | 19,637,924.63 | | 应收股利 | 未公布 | 3,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 27,926,025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 705,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 8,212,551,092.94 | 8,632,852,778.22 | 15,349,372,560.15 | 2,583,542,915.59 | | 应付基金管理费 | 10,022,434.74 | 11,146,864.14 | 14,348,557.95 | 3,124,485.98 | | 应付基金托管费 | 1,670,405.80 | 1,857,810.68 | 2,391,426.33 | 520,747.66 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 6,660,398.97 | 6,046,852.51 | 1,424,803.76 | | 应付清算交易款 | 143,995,032.81 | 0.00 | 259,856,526.52 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 1,428,552.97 | 1,428,552.97 | 1,265,074.99 | | 预提费用 | 未公布 | 200,835.79 | 205,000.00 | 220,671.58 | | 负债总额 | 198,643,861.96 | 83,968,626.54 | 407,823,119.87 | 12,253,034.89 | | 实收基金 | 未公布 | 5,446,993,867.90 | 14,020,561,684.42 | 1,593,546,557.58 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 3,893,636,644.50 | 2,473,260,799.61 | 115,746,547.28 | 540,239,011.17 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 8,013,907,230.98 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 8,212,551,092.94 | 8,632,852,778.22 | 15,349,372,560.15 | 2,583,542,915.59 | | 基金资产净值 | 未公布 | 8,548,884,151.68 | 14,941,549,440.28 | 2,571,289,880.70 | | 基金单位发行总额 | 4,120,270,586.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.95 | 0.00 | 1.07 | 1.61 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 41,500,000.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 6,417,691.62 | 888,549.12 | 1,388,549.12 | | 清算备付金 | 16,688,659.59 | 8,088,120.77 | 6,540,696.94 | 1,291,139.66 |
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