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| 代码：110003 名称：易基５０ |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 585,037,707.15 | 882,518,392.59 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 28,424.76 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 7,854,958.66 | 0.00 | | 应收股利 | 18,003,538.08 | 未公布 | 2,705,501.44 | 0.00 | | 应收利息 | 688,746.24 | 808,978.82 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 19,714,212,132.23 | 33,324,119,375.87 | 3,513,704,560.70 | 2,102,551,289.59 | | 应付基金管理费 | 21,572,041.16 | 31,920,156.56 | 3,084,034.19 | 1,806,497.56 | | 应付基金托管费 | 3,595,340.19 | 5,320,026.08 | 514,005.68 | 301,082.92 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 3,850,215.17 | 871,645.06 | | 应付清算交易款 | 7,582,537.94 | 16,030,383.31 | 33,947,826.01 | 33,117,614.72 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 200,833.98 | 205,000.00 | | 负债总额 | 64,747,070.61 | 324,459,252.32 | 95,667,524.23 | 48,302,288.56 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 2,837,342,575.00 | 1,147,923,485.96 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -4,429,944,635.85 | 10,476,134,762.40 | 458,294,920.26 | 341,181,053.97 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 19,649,465,061.62 | 32,999,660,123.55 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 19,714,212,132.23 | 33,324,119,375.87 | 3,513,704,560.70 | 2,102,551,289.59 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 3,418,037,036.47 | 2,054,249,001.03 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 22,523,525,361.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.47 | 1.20 | 1.79 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 351,282.05 | 未公布 | 452,873.94 | 359,609.61 | | 清算备付金 | 6,668,458.82 | 16,951,774.82 | 15,848,183.98 | 1,977,740.62 |
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