| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,412,104,500.13 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 45,300.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 193,893,398.05 | | 应收股利 | 2,145,187.92 | 未公布 | 13,514,869.71 | 0.00 | | 应收利息 | 1,186,449.12 | 645,433.03 | 559,882.54 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 10,170,338,813.91 | 16,289,612,381.12 | 12,846,320,714.10 | 13,567,023,115.86 | | 应付基金管理费 | 13,854,820.38 | 19,198,346.15 | 15,166,950.89 | 16,894,353.91 | | 应付基金托管费 | 2,309,136.72 | 3,199,724.35 | 2,527,825.15 | 2,815,725.65 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 12,708,769.46 | 12,156,056.77 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 71,906,488.21 | 286,007,324.23 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 200,835.79 | 155,000.00 | | 负债总额 | 69,997,884.03 | 145,804,337.10 | 421,936,318.01 | 227,957,478.27 | | 实收基金 | 5,996,760,674.50 | 5,095,956,316.94 | 5,310,657,991.74 | 9,143,610,401.96 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,103,580,255.38 | 11,047,851,727.08 | 6,278,849,982.42 | 1,218,178,688.91 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 834,876,421.93 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 10,100,340,929.88 | 16,143,808,044.02 | 12,424,384,396.09 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 10,170,338,813.91 | 16,289,612,381.12 | 12,846,320,714.10 | 13,567,023,115.86 | | 基金资产净值 | 10,100,340,929.88 | 16,143,808,044.02 | 12,424,384,396.09 | 13,339,065,637.59 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 5,095,956,317.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 3.17 | 2.34 | 1.46 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 5,968,946.33 | 未公布 | 10,260,594.97 | 1,000,000.00 | | 清算备付金 | 8,755,278.69 | 19,438,798.46 | 35,735,087.56 | 26,512,499.52 |
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