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| 代码：151001 名称：银河稳健 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 25,430,005.53 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -71,936.30 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,479,067.91 | | 应收股利 | 94,500.00 | 未公布 | 77,400.00 | 0.00 | | 应收利息 | 4,065,175.04 | 11,081,414.14 | 16,341,587.16 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 19,572.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,318,381,535.37 | 2,194,526,504.15 | 3,642,431,186.24 | 150,882,030.37 | | 应付基金管理费 | 1,757,916.43 | 2,618,786.41 | 3,564,829.31 | 156,657.91 | | 应付基金托管费 | 292,986.08 | 436,464.39 | 594,138.20 | 26,109.65 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 2,736,403.81 | 424,615.74 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 785,435.60 | 769,249.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 149,092.90 | 159,998.77 | | 负债总额 | 5,900,426.10 | 71,536,120.46 | 402,343,359.06 | 23,563,017.61 | | 实收基金 | 1,338,774,649.91 | 1,421,751,594.37 | 2,917,566,521.45 | 63,937,682.44 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -26,293,540.64 | 701,238,789.32 | 98,396,697.82 | 59,950,687.11 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 224,124,607.91 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 1,312,481,109.27 | 2,122,990,383.69 | 3,240,087,827.18 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,318,381,535.37 | 2,194,526,504.15 | 3,642,431,186.24 | 150,882,030.37 | | 基金资产净值 | 1,312,481,109.27 | 2,122,990,383.69 | 3,240,087,827.18 | 127,319,012.76 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 21,000,000.00 | | 交易保证金 | 1,301,014.80 | 未公布 | 910,000.00 | 910,000.00 | | 清算备付金 | 6,579,359.12 | 3,852,786.41 | 21,414,621.74 | 1,668,178.50 |
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