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| 代码：160105 名称：南方积配 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 259,253,622.49 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,348,780.49 | | 应收股利 | 1,088,812.48 | 未公布 | 1,350,000.00 | 0.00 | | 应收利息 | 7,292,940.84 | 6,781,033.94 | 2,962,564.75 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,462,710,245.54 | 7,311,157,194.35 | 7,425,026,347.25 | 3,699,218,368.37 | | 应付基金管理费 | 4,540,564.48 | 8,984,564.09 | 9,129,439.22 | 1,950,636.05 | | 应付基金托管费 | 756,760.76 | 1,497,427.34 | 1,521,573.22 | 325,106.01 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 4,030,090.13 | 3,469,209.58 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 103,735,537.54 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,346,400.00 | 1,274,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 232,608.87 | 102,500.00 | | 负债总额 | 13,204,239.87 | 64,147,425.87 | 76,694,502.83 | 119,085,446.81 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,185,857,622.44 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 251,878,242.12 | 3,711,587,043.41 | 617,058,384.77 | 74,365,468.63 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,796,425,547.54 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 3,449,506,005.67 | 7,247,009,768.48 | 7,348,331,844.42 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 3,462,710,245.54 | 7,311,157,194.35 | 7,425,026,347.25 | 3,699,218,368.37 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,580,132,921.56 | | 基金单位发行总额 | 3,197,627,764.00 | 3,535,422,725.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.08 | 2.05 | 未公布 | 1.12 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 1,936,300.35 | 未公布 | 7,351,811.23 | 0.00 | | 清算备付金 | 5,845,343.91 | 6,088,686.45 | 4,400,003.49 | 606,540.04 |
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