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| 代码：160106 名称：南方高增 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,957,914,806.50 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 914,098.40 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 117,914,804.25 | | 应收股利 | 470,963.48 | 未公布 | 6,480,000.00 | 0.00 | | 应收利息 | 未公布 | 12,058,362.03 | 4,399,116.75 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 410.17 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,625,802,324.61 | 12,739,175,285.10 | 8,420,633,308.08 | 14,847,075,625.69 | | 应付基金管理费 | 7,787,377.20 | 15,375,327.29 | 10,245,405.90 | 16,539,225.85 | | 应付基金托管费 | 1,297,896.21 | 2,562,554.55 | 1,707,567.64 | 2,756,537.63 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 12,724,426.26 | 14,316,022.61 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,719,019.75 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,500,000.00 | 1,002,425.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 287,321.05 | 99,500.00 | | 负债总额 | 33,428,731.23 | 61,256,323.53 | 60,692,958.86 | 259,667,874.93 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 11,712,008,124.34 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,592,539,216.53 | 8,358,416,483.32 | 2,594,683,422.47 | 201,055,563.36 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,798,874,366.25 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 5,592,373,593.38 | 12,677,918,961.57 | 8,359,940,349.22 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 5,625,802,324.61 | 12,739,175,285.10 | 8,420,633,308.08 | 14,847,075,625.69 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 14,587,407,750.76 | | 基金单位发行总额 | 3,999,834,377.00 | 4,319,502,478.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.40 | 2.94 | 未公布 | 1.25 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 6,999,288.82 | 未公布 | 8,921,901.91 | 638,549.15 | | 清算备付金 | 15,796,947.65 | 11,938,631.93 | 9,583,220.83 | 12,418,056.48 |
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