|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：160311 名称：华夏蓝筹核心 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 408,030.26 | 未公布 | 5,305,225.56 | | 应收利息 | 30,527,908.87 | 25,020,355.92 | 11,102,817.11 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 17,876,417,670.70 | 29,750,115,021.10 | 34,792,781,873.33 | | 应付基金管理费 | 23,264,234.48 | 36,282,814.10 | 43,480,277.70 | | 应付基金托管费 | 3,877,372.43 | 6,047,135.69 | 7,246,712.95 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 30,260,541.98 | | 应付清算交易款 | 14,195,811.55 | 11,899,747.76 | 420,766,054.22 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,807,262.47 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,521.78 | | 负债总额 | 113,295,326.17 | 347,843,980.60 | 628,551,524.99 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 10,226,248,921.53 | 20,519,370,588.02 | 12,362,966,288.62 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 7,805,531,612.28 | | 持有人权益合计 | 17,763,122,344.53 | 29,402,271,040.50 | 34,164,230,348.34 | | 负债及持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 34,792,781,873.33 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.01 | 1.42 | 1.05 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 6,813,183.37 | 未公布 | 2,572,636.60 | | 清算备付金 | 4,946,826,369.76 | 3,364,763,394.39 | 11,652,215,407.48 |
|
|
