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| 代码：161903 名称：万家公用 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,140,836.79 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 91,074.41 | 未公布 | 175,392.00 | 0.00 | | 应收利息 | 35,103.92 | 24,770.54 | 23,237.18 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 396,675,020.99 | 469,629,824.15 | 207,315,004.31 | 70,799,993.85 | | 应付基金管理费 | 453,383.48 | 417,932.99 | 228,634.36 | 51,727.64 | | 应付基金托管费 | 69,751.28 | 64,297.39 | 35,174.51 | 7,958.10 | | 应付收益 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 1,114,995.52 | 247,420.56 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 5,736,363.58 | 未公布 | 7,839,962.59 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 250,000.00 | 261,960.12 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 78,797.10 | 60,000.00 | | 负债总额 | 4,850,531.50 | 10,916,761.37 | 4,551,107.59 | 8,603,932.33 | | 实收基金 | 337,680,356.87 | 249,510,407.45 | 146,885,355.78 | 58,889,963.91 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 54,144,132.62 | 209,202,655.33 | 46,537,621.90 | 2,244,563.74 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 9,340,919.04 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 391,824,489.49 | 458,713,062.78 | 202,763,896.72 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 396,675,020.99 | 469,629,824.15 | 207,315,004.31 | 70,799,993.85 | | 基金资产净值 | 391,824,489.49 | 458,713,062.78 | 202,763,896.72 | 62,196,061.52 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 1.38 | 1.06 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 351,282.05 | 未公布 | 351,282.05 | 359,609.61 | | 清算备付金 | 45,231,224.04 | 17,872,147.40 | 3,694,461.27 | 3,172,378.90 |
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