| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 999,931,559.79 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -20,721.68 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,220,358.12 | | 应收股利 | 2,164,017.26 | 未公布 | 432,000.00 | 0.00 | | 应收利息 | 7,980,899.69 | 290,439.66 | 1,226,292.90 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 3,929,020,127.40 | 7,148,492,462.78 | 3,672,298,845.23 | 2,948,193,864.47 | | 应付基金管理费 | 5,201,107.00 | 8,529,595.08 | 4,291,278.34 | 3,202,689.13 | | 应付基金托管费 | 866,851.18 | 1,421,599.18 | 715,213.05 | 533,781.51 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 6,217,098.34 | 2,661,121.44 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 155,062,265.61 | 未公布 | 111,559,840.32 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,254,348.65 | 1,000,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,354.28 | 100,000.00 | | 负债总额 | 13,656,278.77 | 199,645,129.99 | 16,751,731.82 | 136,592,685.70 | | 实收基金 | 1,112,252,068.42 | 1,245,825,998.27 | 924,164,063.01 | 1,104,228,953.82 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,803,111,780.21 | 5,703,021,334.52 | 2,239,691,186.28 | 807,651,303.04 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 491,691,864.12 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 3,915,363,848.63 | 6,948,847,332.79 | 3,655,547,113.41 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 3,929,020,127.40 | 7,148,492,462.78 | 3,672,298,845.23 | 2,948,193,864.47 | | 基金资产净值 | 3,915,363,848.63 | 6,948,847,332.79 | 3,655,547,113.41 | 2,811,601,178.77 | | 基金单位发行总额 | 1,112,252,068.00 | 1,245,825,998.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 3.52 | 5.58 | 未公布 | 2.55 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 15,000,000.00 | | 交易保证金 | 6,718,984.54 | 未公布 | 3,803,410.98 | 927,612.03 | | 清算备付金 | 9,225,056.28 | 9,441,423.39 | 15,476,250.38 | 6,921,082.15 |
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