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| 代码：162703 名称：广发小盘 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,481,746,583.41 | 211,373,187.06 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 7,152,889.72 | 0.00 | | 应收利息 | 839,441.96 | 839,441.96 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 17,954,428,027.29 | 17,954,428,027.29 | 7,643,348,466.30 | 2,302,280,224.29 | | 应付基金管理费 | 20,677,523.65 | 20,677,523.65 | 9,262,806.47 | 2,199,525.38 | | 应付基金托管费 | 3,446,253.96 | 3,446,253.96 | 1,543,801.07 | 366,587.57 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 4,424,779.41 | 2,862,726.81 | | 应付清算交易款 | 17,729,762.68 | 17,729,762.68 | 16,811,696.59 | 9,980,563.40 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,294,848.00 | 1,250,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 158,684.51 | 320,000.00 | | 负债总额 | 102,601,118.71 | 102,601,118.71 | 92,144,792.93 | 33,224,121.65 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 3,359,069,544.64 | 1,731,917,591.88 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 11,956,366,927.99 | 11,956,366,927.99 | 1,129,521,402.61 | -1,703,476.34 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 17,851,826,908.58 | 17,851,826,908.58 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 17,954,428,027.29 | 17,954,428,027.29 | 7,643,348,466.30 | 2,302,280,224.29 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 7,551,203,673.37 | 2,269,056,102.64 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 4,622,914.80 | 未公布 | 3,133,184.25 | 2,580,000.00 | | 清算备付金 | 7,434,770.91 | 7,434,770.91 | 12,148,840.27 | 3,435,391.28 |
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