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| 代码：163402 名称：兴业趋势 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 10,941,368.72 | | 应收利息 | 76,793,683.80 | 12,344,197.84 | 7,273,142.37 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 19,951,154,816.99 | 26,662,685,798.21 | 11,726,531,718.00 | | 应付基金管理费 | 25,667,900.89 | 31,660,654.87 | 14,694,881.19 | | 应付基金托管费 | 4,277,983.48 | 5,276,775.82 | 2,449,146.82 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 4,587,459.12 | | 应付清算交易款 | 46,588,067.29 | 未公布 | 35,278,218.50 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 783,052.69 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 213,479.70 | | 负债总额 | 101,880,091.18 | 155,700,559.18 | 78,051,581.37 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 14,739,074,412.80 | 21,579,797,162.40 | 1,064,996,077.60 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 7,536,567,623.27 | | 持有人权益合计 | 19,849,274,725.81 | 26,506,985,239.03 | 11,648,480,136.63 | | 负债及持有人权益合计 | 19,951,154,816.99 | 26,662,685,798.21 | 11,726,531,718.00 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 20,409,574,108.00 | 19,678,634,586.00 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.97 | 1.35 | 0.96 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 4,532,410.30 | 未公布 | 2,831,443.06 | | 清算备付金 | 6,161,659.95 | 5,906,678.18 | 32,217,721.24 |
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