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| 代码：240003 名称：宝康债券 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 90,485,345.98 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,080,024.56 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 10,293,043.62 | 未公布 | 7,304,909.87 | | 应收股利 | 63,379.18 | 未公布 | 34,200.00 | 0.00 | | 应收利息 | 82,806,767.74 | 未公布 | 47,028,208.63 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 33,334.19 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 8,165,668,590.18 | 13,536,322,857.63 | 4,571,278,914.65 | 1,696,401,430.37 | | 应付基金管理费 | 4,268,507.42 | 4,146,110.36 | 2,105,845.36 | 704,716.80 | | 应付基金托管费 | 1,422,835.81 | 1,382,036.78 | 701,948.46 | 234,905.60 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 1,007,178.70 | 162,427.49 | 78,708.68 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 389,036.61 | 1,119,037.03 | 1,112,202.87 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 98,801.66 | 87,307.84 | | 负债总额 | 22,077,971.22 | 139,201,310.87 | 36,877,020.19 | 29,235,648.31 | | 实收基金 | 未公布 | 10,421,259,399.73 | 未公布 | 1,523,483,486.25 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,027,262,066.60 | 2,975,862,147.03 | 376,040,314.95 | 17,511,796.52 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 398,619,944.97 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 8,143,590,618.96 | 未公布 | 4,534,401,894.46 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 8,165,668,590.18 | 13,536,322,857.63 | 4,571,278,914.65 | 1,696,401,430.37 | | 基金资产净值 | 未公布 | 13,397,121,546.76 | 未公布 | 1,667,165,782.06 | | 基金单位发行总额 | 7,116,328,552.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.14 | 未公布 | 1.21 | 1.09 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 清算备付金 | 579,320.47 | 0.00 | 4,286,836.93 | 8,460,431.77 |
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