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| 代码：240007 名称：华宝现金宝B |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 2,011,230.03 | 4,513,806.91 | 1,346,618.36 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,021,377,096.61 | 8,848,307,481.67 | 371,137,863.64 | 776,037,953.96 | | 应付基金管理费 | 263,445.33 | 556,489.13 | 97,651.80 | 219,971.08 | | 应付基金托管费 | 79,831.95 | 168,633.05 | 29,591.46 | 66,657.92 | | 应付收益 | 79,168.27 | 未公布 | 62,518.89 | 125,154.98 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,170,386.55 | 116,187.48 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 30,683.46 | 94,500.00 | | 负债总额 | 711,659.58 | 3,032,945.42 | 1,420,149.49 | 665,796.95 | | 实收基金 | 1,020,665,437.03 | 8,845,274,536.25 | 369,717,714.15 | 775,372,157.01 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 1,020,665,437.03 | 8,845,274,536.25 | 369,717,714.15 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,021,377,096.61 | 8,848,307,481.67 | 371,137,863.64 | 776,037,953.96 | | 基金资产净值 | 1,020,665,437.03 | 8,845,274,536.25 | 369,717,714.15 | 775,372,157.01 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 清算备付金 | 未公布 | 8,100,030.34 | 未公布 | 0.00 |
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