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| 代码：240009 名称：华宝先进 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 2,534,603.12 | 未公布 | | 应收股利 | 1,482,750.00 | 0.00 | 未公布 | | 应收利息 | 5,667,550.44 | 未公布 | 573,821.91 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 45,348.60 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,807,297,614.19 | 7,917,601,288.70 | 7,316,944,723.82 | | 应付基金管理费 | 7,787,451.30 | 9,073,592.49 | 7,900,362.26 | | 应付基金托管费 | 1,297,908.57 | 1,512,265.43 | 1,316,727.03 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 9,524,518.78 | 6,619,889.50 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 55,936,717.98 | 98,585,030.02 | | 其他应付款项 | 未公布 | 858,554.12 | 500,060.75 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 154,242.98 | | 负债总额 | 30,218,188.67 | 100,030,698.94 | 165,351,886.68 | | 实收基金 | 未公布 | 2,732,059,686.04 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,743,656,890.43 | 5,085,510,903.72 | 3,006,958,599.88 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 933,343,463.18 | | 持有人权益合计 | 5,777,079,425.52 | 未公布 | 7,151,592,837.14 | | 负债及持有人权益合计 | 5,807,297,614.19 | 7,917,601,288.70 | 7,316,944,723.82 | | 基金资产净值 | 未公布 | 7,817,570,589.76 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 3,033,422,535.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.90 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | | 交易保证金 | 3,061,812.90 | 3,185,293.40 | 7,960,559.21 | | 清算备付金 | 21,696,774.83 | 7,052,813.39 | 11,334,557.20 |
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