|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：255010 名称：德盛稳健 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 99,845,766.31 | 94,208,871.76 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,464,535.78 | 1,714,121.33 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 0.00 | 未公布 | 3,337,066.92 | 1,688,616.35 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 205,200.00 | | 应收利息 | 未公布 | 1,512,258.59 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 424,409,351.72 | 400,430,109.96 | 401,548,001.40 | 728,337,826.45 | | 应付基金管理费 | 512,127.06 | 507,435.46 | 609,625.28 | 932,414.52 | | 应付基金托管费 | 85,354.51 | 84,572.58 | 101,604.19 | 155,402.44 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 222,412.60 | 743,196.32 | 609,888.82 | 1,185,689.77 | | 应付清算交易款 | 6,284,848.48 | 3,408,492.06 | 3,980,553.11 | 0.00 | | 其他应付款项 | 773,890.59 | 575,285.48 | 575,285.48 | 564,551.93 | | 预提费用 | 未公布 | 193,398.50 | 190,000.00 | 193,398.50 | | 负债总额 | 8,835,198.99 | 6,256,042.34 | 8,233,694.85 | 5,866,956.68 | | 实收基金 | 135,299,416.13 | 未公布 | 231,481,957.27 | 567,795,177.04 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 280,274,736.60 | 281,506,101.78 | 146,102,606.49 | 138,875,490.35 | | 未实现资本利得 | 未公布 | -46,420,805.59 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 394,174,067.62 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 424,409,351.72 | 400,430,109.96 | 401,548,001.40 | 728,337,826.45 | | 基金资产净值 | 415,574,152.73 | 未公布 | 393,314,306.55 | 722,470,869.77 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 1.70 | 1.27 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 598,780.49 | 606,004.78 | 598,780.49 | 763,906.94 | | 清算备付金 | 589,027.18 | 1,668,563.72 | 2,344,175.67 | 4,227,858.93 |
|
|
