| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,737,018,048.77 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 297,297.61 | | 应收股利 | 645,831.54 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 880,354.21 | 7,404,871.42 | 108,495.56 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 4,692.00 | 4,692.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,700,829,360.87 | 8,660,831,909.24 | 6,402,746,642.66 | 4,011,254,520.99 | | 应付基金管理费 | 3,931,873.28 | 10,521,718.26 | 7,632,485.16 | 4,333,757.83 | | 应付基金托管费 | 655,312.22 | 1,753,619.71 | 1,272,080.87 | 722,292.94 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 1,782,825.11 | 507,380.27 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 66,845,915.99 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 202,781.20 | 104,500.00 | | 负债总额 | 9,112,733.35 | 38,319,943.22 | 89,477,066.16 | 13,742,994.84 | | 实收基金 | 987,132,118.09 | 1,780,651,051.12 | 1,787,193,210.80 | 1,409,548,953.69 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,704,584,509.43 | 6,841,860,914.90 | 868,203,524.42 | 683,912,039.37 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 3,657,872,841.28 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 2,691,716,627.52 | 8,622,511,966.02 | 6,313,269,576.50 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,700,829,360.87 | 8,660,831,909.24 | 6,402,746,642.66 | 4,011,254,520.99 | | 基金资产净值 | 2,691,716,627.52 | 8,622,511,966.02 | 6,313,269,576.50 | 3,997,511,526.15 | | 基金单位发行总额 | 987,132,118.00 | 1,780,651,051.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.73 | 4.84 | 3.53 | 2.84 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 3,041,201.62 | 未公布 | 1,287,131.52 | 660,000.00 | | 清算备付金 | 3,342,928.32 | 1,015,069,067.57 | 499,638.95 | 1,278,624.04 |
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