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| 代码：260110 名称：景顺长城精选 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 6,252,933.37 | 0.00 | | 应收利息 | 26,275,330.78 | 20,754,929.08 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 13,778,226,758.35 | 25,767,611,214.78 | | 应付基金管理费 | 18,654,651.38 | 31,974,366.42 | | 应付基金托管费 | 3,109,108.54 | 5,329,061.08 | | 应付收益 | 0.00 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | | 负债总额 | 29,200,628.10 | 145,844,484.06 | | 实收基金 | 16,843,452,039.35 | 20,014,553,117.99 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -3,094,425,909.10 | 5,607,213,612.73 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 13,749,026,130.25 | 25,621,766,730.72 | | 负债及持有人权益合计 | 13,778,226,758.35 | 25,767,611,214.78 | | 基金资产净值 | 13,749,026,130.25 | 25,621,766,730.72 | | 基金单位发行总额 | 16,843,452,039.00 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.82 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 854,208.44 | 未公布 | | 清算备付金 | 0.00 | 4,975,580.94 |
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