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| 代码：288002 名称：中信红利 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 803,096,083.78 | 158,151,646.18 | 61,955,638.24 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -9,808.82 | 4,241,114.26 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 6,762,749.37 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 16,723,346.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,664,097,526.15 | 7,960,156,162.88 | 539,586,458.42 | 329,176,246.90 | | 应付基金管理费 | 11,697,595.42 | 9,456,070.67 | 572,723.93 | 415,602.70 | | 应付基金托管费 | 1,949,599.24 | 1,576,011.79 | 95,454.00 | 69,267.12 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 7,054,356.72 | 320,966.17 | 398,933.93 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 117,897,161.01 | 20,581,584.02 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 503,696.70 | 500,000.00 | 501,132.50 | | 预提费用 | 未公布 | 39,671.58 | 80,000.00 | 158,686.32 | | 负债总额 | 53,859,062.08 | 243,886,280.58 | 31,012,176.08 | 7,403,726.58 | | 实收基金 | 未公布 | 4,130,756,457.06 | 229,397,408.86 | 230,161,620.55 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 5,956,241,723.28 | 1,112,871,634.29 | 98,424,644.77 | 26,272,621.28 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 9,610,238,464.07 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,664,097,526.15 | 7,960,156,162.88 | 539,586,458.42 | 329,176,246.90 | | 基金资产净值 | 未公布 | 7,716,269,882.30 | 508,574,282.34 | 321,772,520.32 | | 基金单位发行总额 | 3,653,996,741.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.63 | 1.87 | 2.22 | 1.40 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 2,412,301.73 | 250,000.00 | 353,532.86 | | 清算备付金 | 23,957,953.52 | 29,042,008.30 | 1,643,302.64 | 9,684,001.82 |
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