|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：290001 名称：泰信天天 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 9,147,072.05 | 2,009,433.29 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,349,882,801.80 | 3,675,792,140.02 | 2,558,384,879.42 | 2,286,729,732.21 | | 应付基金管理费 | 588,925.04 | 467,175.89 | 506,708.75 | 509,199.97 | | 应付基金托管费 | 178,462.16 | 141,568.43 | 153,548.11 | 154,303.02 | | 应付收益 | 3,312,965.10 | 未公布 | 2,244,910.86 | 1,863,869.01 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 95,288,944.55 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 475,921.83 | 258,757.18 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 144,098.50 | 104,500.00 | | 负债总额 | 4,669,267.52 | 6,164,381.29 | 375,130,315.61 | 3,276,386.74 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 2,183,254,563.81 | 2,283,453,345.47 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,349,882,801.80 | 3,675,792,140.02 | 2,558,384,879.42 | 2,286,729,732.21 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 2,183,254,563.81 | 2,283,453,345.47 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 3,669,627,759.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 176,000,000.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 274,884,840.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 清算备付金 | 5,625,013.32 | 17,976,448.26 | 2,651,089.24 | 0.00 |
|
|
