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| 代码：290004 名称：泰信优质 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 156,782,834.54 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 68,621,862.03 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 15,452,311.78 | 588,287.50 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 90.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,281,556,602.21 | 4,701,769,514.60 | 7,962,265,697.94 | | 应付基金管理费 | 3,031,810.39 | 5,701,457.32 | 8,191,541.59 | | 应付基金托管费 | 505,301.73 | 950,242.89 | 1,365,256.91 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 12,452,909.26 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 45,720,773.45 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 2,003,250.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 58,974.89 | | 负债总额 | 9,779,835.43 | 36,725,764.56 | 136,280,696.90 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 5,440,371,192.24 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -99,570,927.62 | 1,790,839,314.09 | 746,648,662.75 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 2,271,776,766.78 | 4,665,043,750.04 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,281,556,602.21 | 4,701,769,514.60 | 7,962,265,697.94 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 7,825,985,001.04 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 2,874,204,436.00 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.62 | 0.00 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 4,286,225.69 | 未公布 | 5,983,698.04 | | 清算备付金 | 3,255,403.69 | 8,646,077.37 | 34,041,026.09 |
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