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| 代码：310328 名称：新动力 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 47,563,263.33 | 60,477,454.20 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 7,629,989.55 | 346,327.56 | | 应收股利 | 未公布 | 4,733,956.85 | 0.00 | 12,922.20 | | 应收利息 | 286,024.79 | 3,104,964.17 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,208,969,684.89 | 11,849,724,287.22 | 523,973,213.89 | 336,762,253.66 | | 应付基金管理费 | 11,198,611.37 | 13,641,490.16 | 417,831.73 | 381,140.58 | | 应付基金托管费 | 1,866,435.26 | 2,273,581.69 | 69,638.61 | 63,523.45 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 8,002,821.47 | 757,519.98 | 797,645.85 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 5,519,885.08 | 1,521,689.21 | | 其他应付款项 | 未公布 | 750,625.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 213,232.48 | 190,000.00 | 240,264.94 | | 负债总额 | 82,277,591.28 | 104,248,406.78 | 23,981,604.03 | 4,069,637.63 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 414,184,470.19 | 211,151,400.79 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 5,598,428,409.42 | 1,656,718,004.90 | 1,384,809.96 | 66,622,597.82 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 4,304,911,677.00 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 9,126,692,093.61 | 11,745,475,880.44 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,208,969,684.89 | 11,849,724,287.22 | 523,973,213.89 | 336,762,253.66 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 499,991,609.86 | 332,692,616.03 | | 基金单位发行总额 | 6,406,074,107.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.42 | 1.12 | 1.21 | 1.58 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 1,054,619.17 | 250,000.00 | 661,547.87 | | 清算备付金 | 1,383,867.09 | 51,351,530.63 | 1,498,901.19 | 2,430,048.33 |
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