| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 16,394,167.18 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 507,272.64 | | 应收股利 | 4,155,797.07 | 0.00 | 8,577,425.07 | 0.00 | | 应收利息 | 1,659,955.85 | 1,936,691.77 | 1,281,041.34 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 22,599,774,904.32 | 41,818,089,520.16 | 17,702,834,240.26 | 781,775,201.12 | | 应付基金管理费 | 30,041,003.55 | 50,617,035.15 | 9,870,678.64 | 917,184.56 | | 应付基金托管费 | 5,006,833.95 | 8,436,172.52 | 1,645,113.10 | 152,864.09 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 369,156,621.18 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 16,437,048.95 | 1,094,632.73 | | 应付清算交易款 | 6,266,810.45 | 69,962,295.54 | 218,079,290.36 | 3,991,109.81 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,356.09 | 300,000.00 | | 负债总额 | 58,283,937.05 | 382,780,252.72 | 263,007,767.62 | 376,820,049.34 | | 实收基金 | 26,059,907,496.81 | 29,232,318,526.44 | 17,600,210,627.15 | 389,200,443.81 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -3,518,416,529.54 | 12,202,990,741.00 | 84,871,122.60 | 51,913.74 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | -245,255,277.11 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 22,541,490,967.27 | 41,435,309,267.44 | 17,439,826,472.64 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 22,599,774,904.32 | 41,818,089,520.16 | 17,702,834,240.26 | 781,775,201.12 | | 基金资产净值 | 22,541,490,967.27 | 41,435,309,267.44 | 17,439,826,472.64 | 404,955,151.78 | | 基金单位发行总额 | 26,059,907,497.00 | 29,232,318,526.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.87 | 1.42 | 0.99 | 1.04 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 4,645,949.41 | 未公布 | 4,851,505.77 | 500,000.00 | | 清算备付金 | 5,082,487.67 | 28,023,155.28 | 15,127,496.38 | 1,377,612.28 |
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