| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 4,802,848.63 | 未公布 | 3,154,493.52 | | 应收利息 | 1,188,526.85 | 1,113,853.25 | 1,209,494.19 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,419,021,252.40 | 18,999,680,970.08 | 5,598,826,396.35 | | 应付基金管理费 | 13,007,998.69 | 23,096,905.79 | 7,076,787.71 | | 应付基金托管费 | 2,167,999.82 | 3,849,484.30 | 1,179,464.63 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 5,882,383.28 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 147,917,758.17 | 10,380,591.66 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 750,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 198,356.09 | | 负债总额 | 22,653,424.48 | 293,825,776.87 | 52,899,461.64 | | 实收基金 | 13,333,602,833.82 | 15,035,544,839.39 | 3,115,520,737.94 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -3,937,235,005.90 | 3,670,310,353.82 | 1,813,031,957.55 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 617,374,239.22 | | 持有人权益合计 | 9,396,367,827.92 | 18,705,855,193.21 | 5,545,926,934.71 | | 负债及持有人权益合计 | 9,419,021,252.40 | 18,999,680,970.08 | 5,598,826,396.35 | | 基金资产净值 | 9,396,367,827.92 | 18,705,855,193.21 | 5,545,926,934.71 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 15,035,544,839.00 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.24 | 1.78 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 3,382,110.90 | 未公布 | 5,772,296.56 | | 清算备付金 | 3,494,612.16 | 28,060,544.81 | 11,460,603.52 |
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