| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 139,354,259.19 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 147,917,039.83 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,695,676.12 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 8,132,538.69 | 8,699,386.12 | 4,966,483.94 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 1,325,973.60 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 1,977,899,450.61 | 2,890,872,780.67 | 3,357,972,278.35 | 1,657,174,080.76 | | 应付基金管理费 | 2,199,223.75 | 2,909,205.24 | 3,556,469.22 | 1,637,760.22 | | 应付基金托管费 | 422,927.66 | 559,462.54 | 683,936.43 | 314,953.89 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 1,594,522.72 | 346,996.37 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 152,093,450.49 | 未公布 | 16,384,629.20 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,006,257.28 | 1,003,569.98 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 143,809.93 | 90,000.00 | | 负债总额 | 5,156,280.07 | 160,270,905.97 | 258,033,941.93 | 28,740,877.52 | | 实收基金 | 1,867,998,480.04 | 1,833,945,667.94 | 2,063,011,996.97 | 1,321,519,925.17 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 104,744,690.50 | 896,656,206.76 | 153,872,317.46 | 23,163,240.61 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 883,054,021.99 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 1,972,743,170.54 | 2,730,601,874.70 | 3,099,938,336.42 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 1,977,899,450.61 | 2,890,872,780.67 | 3,357,972,278.35 | 1,657,174,080.76 | | 基金资产净值 | 1,972,743,170.54 | 2,730,601,874.70 | 3,099,938,336.42 | 1,628,433,203.24 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 1,833,945,668.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.49 | 1.50 | 1.23 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 1,099,997.80 | 未公布 | 3,254,465.12 | 1,098,780.49 | | 清算备付金 | 3,363,233.58 | 587,100.01 | 4,966,264.61 | 1,076,374.58 |
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