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| 代码：360005 名称：光大红利 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46,981,625.72 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 4,813.76 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 932,987.25 | 0.00 | 362,880.00 | 0.00 | | 应收利息 | 290,155.98 | 未公布 | 75,274.38 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,684,701,511.43 | 6,665,432,989.89 | 1,891,122,321.26 | 254,359,043.43 | | 应付基金管理费 | 7,663,572.21 | 6,977,154.93 | 2,206,229.58 | 318,629.52 | | 应付基金托管费 | 1,277,262.05 | 1,162,859.17 | 367,704.93 | 53,104.90 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 2,851,124.93 | 2,354,203.62 | 522,560.28 | | 应付清算交易款 | 2,053,126.38 | 95,998,996.29 | 8,419,866.40 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 768,238.94 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 213,234.29 | 320,000.00 | | 负债总额 | 209,218,749.94 | 131,278,784.07 | 95,010,263.34 | 4,393,464.74 | | 实收基金 | 未公布 | 1,625,241,374.73 | 未公布 | 162,561,048.34 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,930,633,404.05 | 4,908,912,831.09 | 599,158,555.45 | 56,646,943.88 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 540,197,584.59 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 5,475,482,761.49 | 未公布 | 1,796,112,057.92 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 5,684,701,511.43 | 6,665,432,989.89 | 1,891,122,321.26 | 254,359,043.43 | | 基金资产净值 | 未公布 | 6,534,154,205.82 | 未公布 | 249,965,578.69 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 2.73 | 1.54 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 1,303,398.26 | 1,333,302.48 | 469,657.04 | 250,000.00 | | 清算备付金 | 2,075,005.76 | 3,982,640.36 | 5,235,155.05 | 1,186,058.03 |
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