| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,715,712,719.61 | 245,931,017.71 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 5,268,682.00 | 99.74 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 229,204,568.83 | 7,541,345.36 | | 应收股利 | 未公布 | 860,055.38 | 0.00 | 1,693,290.15 | | 应收利息 | 26,612,696.18 | 21,450,229.79 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,409,240,840.08 | 6,918,611,808.30 | 7,529,220,932.84 | 7,026,796,465.29 | | 应付基金管理费 | 9,191,746.49 | 7,859,882.60 | 8,951,847.79 | 7,993,246.13 | | 应付基金托管费 | 1,531,957.73 | 1,309,980.43 | 1,491,974.63 | 1,332,207.66 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 4,380,051.55 | 4,861,744.99 | 3,673,159.69 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 2,490,194.94 | 1,730,839.01 | 754,597.25 | | 预提费用 | 未公布 | 398,687.82 | 319,000.00 | 83,952.00 | | 负债总额 | 57,165,496.52 | 678,493,155.88 | 511,385,043.61 | 65,913,814.87 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 5,159,719,454.67 | 6,682,105,694.33 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,125,111,785.55 | 1,319,985,854.91 | 401,898,298.21 | 27,164,618.76 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,189,778,711.89 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 7,352,075,343.56 | 6,240,118,652.42 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,409,240,840.08 | 6,918,611,808.30 | 7,529,220,932.84 | 7,026,796,465.29 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 7,017,835,889.23 | 6,960,882,650.42 | | 基金单位发行总额 | 3,226,963,558.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.28 | 1.67 | 0.00 | 1.04 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 392,000,000.00 | 39,600,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 2,406,550.03 | 1,164,660.65 | 750,000.00 | | 清算备付金 | 4,567,504.95 | 4,144,389.29 | 11,676,040.28 | 75,670,676.03 |
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