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| 代码：410003 名称：华富成长 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 0.00 | 710,252.38 | | 应收利息 | 5,561,362.06 | 207,729.88 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 4,099,890,703.36 | 5,323,235,769.42 | | 应付基金管理费 | 5,176,678.32 | 7,833,154.28 | | 应付基金托管费 | 862,779.72 | 1,305,525.73 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 10,085,090.92 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 未公布 | | 其他应付款项 | 未公布 | 277,425.65 | | 预提费用 | 未公布 | 140,833.68 | | 负债总额 | 25,376,299.39 | 97,523,151.64 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 587,209,178.25 | 249,931,931.54 | | 未实现资本利得 | 未公布 | -46,659,272.50 | | 持有人权益合计 | 4,074,514,403.97 | 5,225,712,617.78 | | 负债及持有人权益合计 | 4,099,890,703.36 | 5,323,235,769.42 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.17 | 未公布 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 未公布 | 988,988.35 | | 清算备付金 | 5,452,039.40 | 35,809,911.74 |
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