| 数据截止时间 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 股票投资-估值增值 | | | | 债券投资-估值增值 | | | | 其他投资-估值增值 | | | | 资产估值增值 | | | | 应收清算交易款 | | | | 应收股利 | 1,007,169.49 | | | 应收利息 | 267,446.77 | 225,891.14 | | 应收帐款 | | | | 其他应收款 | | | | 其他资产 | | | | 基金资产总额 | 4,849,361,261.76 | 7,035,943,356.02 | | 应付基金管理费 | 6,311,846.20 | 8,461,463.49 | | 应付基金托管费 | 1,051,974.39 | 1,410,243.92 | | 应付收益 | | | | 应付帐款 | | | | 应付佣金 | | | | 应付清算交易款 | | 27,006,427.94 | | 其他应付款项 | | | | 预提费用 | | | | 负债总额 | 15,229,122.98 | 44,372,752.47 | | 实收基金 | 5,840,545,298.11 | 5,840,545,298.11 | | 基金公积 | | | | 净收益 | | | | 未分配收益 | -1,006,413,159.33 | 1,151,025,305.44 | | 未实现资本利得 | | | | 持有人权益合计 | 4,834,132,138.78 | 6,991,570,356.02 | | 负债及持有人权益合计 | 4,849,361,261.76 | 7,035,943,356.02 | | 基金资产净值 | 4,834,132,138.78 | 6,991,570,356.02 | | 基金单位发行总额 | 5,840,545,298.00 | 5,840,545,298.00 | | 每份基金单位净值 | 0.83 | 1.20 | | 会计报告附注 | | |
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