工银强债A(485105)-资产负债表-开放基金-基金频道-金融界

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代码：485105 名称：工银强债A

　查看历史：

单位：元

数据截止时间	2008-06-30	2007-12-31
股票投资-估值增值
债券投资-估值增值
其他投资-估值增值
资产估值增值
应收清算交易款
应收股利
应收利息	125,405,423.26	79,986,386.75
应收帐款
其他应收款
其他资产
基金资产总额	7,144,766,836.10	9,054,111,041.65
应付基金管理费	3,193,042.97	3,776,434.17
应付基金托管费	1,064,347.64	1,258,811.39
应付收益
应付帐款
应付佣金
应付清算交易款		1,000,000,000.00
其他应付款项
预提费用
负债总额	755,717,018.98	1,076,678,417.48
实收基金
基金公积
净收益
未分配收益	545,019,065.11	786,733,895.30
未实现资本利得
持有人权益合计	6,389,049,817.12	7,977,432,624.17
负债及持有人权益合计	7,144,766,836.10	9,054,111,041.64
基金资产净值
基金单位发行总额		2,561,624,388.00
每份基金单位净值	1.09	1.11
会计报告附注