| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,869,247,205.45 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 23,454,579.70 | 未公布 | 6,489,374.30 | 0.00 | | 应收利息 | 428,534.72 | 287,126.28 | 70,171.21 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 141,611,862.00 | 21,228,036.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 19,366,651,180.75 | 13,462,846,669.21 | 6,148,809,719.29 | 5,587,787,097.90 | | 应付基金管理费 | 7,918,929.41 | 5,376,242.74 | 2,692,474.45 | 2,040,458.18 | | 应付基金托管费 | 1,583,785.90 | 1,075,248.56 | 538,494.88 | 408,091.61 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 3,445,704.75 | 1,248,196.59 | | 应付清算交易款 | 479,233,380.46 | 51,950,779.77 | 39,998,536.66 | 11,523,205.31 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 120,579,139.97 | 81,797,667.59 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 190,916.99 | 85,000.00 | | 负债总额 | 514,031,503.95 | 82,715,962.24 | 167,445,267.70 | 97,102,619.28 | | 实收基金 | 7,119,679,456.25 | 2,718,749,732.79 | 1,745,645,886.00 | 2,630,055,371.62 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 11,732,940,220.55 | 10,661,380,974.18 | 4,466,127,883.49 | 1,467,929,585.81 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | -230,409,317.90 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 18,852,619,676.80 | 13,380,130,706.97 | 5,981,364,451.59 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 19,366,651,180.75 | 13,462,846,669.21 | 6,148,809,719.29 | 5,587,787,097.90 | | 基金资产净值 | 18,852,619,676.80 | 13,380,130,706.97 | 5,981,364,451.59 | 5,490,684,478.62 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.24 | 4.16 | 2.89 | 1.76 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 125,000.00 | 未公布 | 未公布 | 250,000.00 | | 清算备付金 | 10,332,977.40 | 4,124,578.86 | 6,449,693.03 | 644,887.52 |
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