|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：519005 名称：海富股票 |
|
 |
|
|
|
|
| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 245,159,048.65 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 230,309.90 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 2,499,999.34 | 未公布 | 138,032.10 | 0.00 | | 应收利息 | 86,185.53 | 13,663,964.06 | 1,525,305.70 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 4,981,129,001.13 | 9,118,401,901.77 | 4,072,497,310.11 | 3,847,645,350.45 | | 应付基金管理费 | 6,413,490.05 | 11,017,104.83 | 5,038,225.80 | 2,048,217.33 | | 应付基金托管费 | 1,068,915.00 | 1,836,184.12 | 839,704.29 | 341,369.54 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 4,071,967.60 | 2,988,944.11 | | 应付清算交易款 | 49,921,089.56 | 0.00 | 未公布 | 201,424,553.02 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 328,208.46 | 540,193.71 | | 负债总额 | 67,960,666.35 | 71,557,646.21 | 46,846,261.42 | 215,526,577.80 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,401,537,455.75 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -3,144,139,778.29 | 184,981,662.53 | 527,346,083.41 | 30,525,397.06 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 611,128,553.98 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 4,913,168,334.78 | 9,046,844,255.56 | 4,025,651,048.69 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 4,981,129,001.13 | 9,118,401,901.77 | 4,072,497,310.11 | 3,847,645,350.45 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,632,118,772.65 | | 基金单位发行总额 | 8,057,308,113.00 | 8,861,862,593.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 0.61 | 1.02 | 1.39 | 1.07 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 2,404,694.39 | 未公布 | 3,568,621.53 | 638,549.12 | | 清算备付金 | 20,675,323.43 | 2,039,675.95 | 3,890,870.12 | 1,148,310.65 |
|
|
