| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 681,799,537.15 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 498,196.44 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收利息 | 7,496,783.65 | 9,354,054.94 | 1,113,542.10 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,218,492,541.09 | 11,060,941,062.60 | 4,996,837,944.60 | 1,850,591,516.92 | | 应付基金管理费 | 6,664,457.70 | 13,362,255.85 | 5,042,397.90 | 2,184,375.82 | | 应付基金托管费 | 1,110,742.94 | 2,227,042.65 | 840,399.64 | 364,062.63 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 5,958,046.84 | 1,550,910.59 | | 应付清算交易款 | 2,677,797.12 | 未公布 | 23,889,305.79 | 7,321,156.58 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 1,500,529.70 | 1,000,124.90 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 313,151.28 | 450,000.00 | | 负债总额 | 18,463,137.28 | 39,436,626.67 | 40,765,539.96 | 13,894,478.52 | | 实收基金 | 2,251,093,656.49 | 2,088,767,554.76 | 1,308,096,100.73 | 739,186,371.88 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,948,935,747.32 | 8,932,736,881.17 | 1,901,007,597.65 | 459,082,096.52 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 1,746,968,706.26 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 5,200,029,403.81 | 11,021,504,435.93 | 4,956,072,404.64 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 5,218,492,541.09 | 11,060,941,062.60 | 4,996,837,944.60 | 1,850,591,516.92 | | 基金资产净值 | 5,200,029,403.81 | 11,021,504,435.93 | 4,956,072,404.64 | 1,836,697,038.40 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 3.79 | 2.48 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 5,467,919.86 | 未公布 | 1,878,778.42 | 798,780.49 | | 清算备付金 | 5,383,642.85 | 16,143,734.82 | 13,916,175.64 | 2,434,422.43 |
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