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| 代码：519013 名称：海富优势 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 607,952,142.35 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 189,262.06 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 321,367.50 | 0.00 | | 应收利息 | 13,522,417.25 | 7,293,475.75 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,908,318,846.87 | 8,325,764,417.31 | 2,804,437,648.77 | | 应付基金管理费 | 9,432,379.73 | 10,871,991.53 | 3,478,291.27 | | 应付基金托管费 | 1,572,063.30 | 1,811,998.58 | 579,715.20 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 7,499,156.82 | 2,664,190.39 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 10,916,426.59 | 6,903,819.96 | | 其他应付款项 | 未公布 | 750,000.00 | 250,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 249,555.61 | 143,492.04 | | 负债总额 | 61,620,657.73 | 126,021,133.87 | 77,605,469.37 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 2,023,268,021.61 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 3,876,725,337.83 | 1,484,199,889.47 | 155,298,986.21 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 971,819,698.18 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 7,846,698,189.14 | 8,199,743,283.44 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,908,318,846.87 | 8,325,764,417.31 | 2,804,437,648.77 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 2,726,832,179.40 | | 基金单位发行总额 | 3,969,972,851.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.98 | 1.43 | 1.35 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 9,032,466.04 | 250,000.00 | | 清算备付金 | 4,579,305.69 | 14,012,610.14 | 12,173,115.21 |
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