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| 代码：519017 名称：大成成长 |
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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 0.00 | 未公布 | | 应收股利 | 0.00 | 未公布 | | 应收利息 | 未公布 | 142,883.56 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 2,982,097.54 | 2,982,097.54 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 8,135,524,600.91 | 9,562,602,458.44 | | 应付基金管理费 | 9,855,762.19 | 12,875,688.50 | | 应付基金托管费 | 1,642,627.02 | 2,145,948.09 | | 应付收益 | 0.00 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 10,451,141.01 | 19,076,388.24 | | 应付清算交易款 | 84,654,757.95 | 未公布 | | 其他应付款项 | 4,079,066.54 | 4,020,031.03 | | 预提费用 | 未公布 | 183,520.30 | | 负债总额 | 139,017,678.37 | 78,431,525.62 | | 实收基金 | 4,327,532,833.42 | 未公布 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 3,668,974,089.12 | 2,418,955,956.62 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 130,051,883.09 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 9,484,170,932.82 | | 负债及持有人权益合计 | 8,135,524,600.91 | 9,562,602,458.44 | | 基金资产净值 | 7,996,506,922.54 | 未公布 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 1.37 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 未公布 | | 交易保证金 | 910,000.00 | 5,817,320.62 | | 清算备付金 | 284,926.74 | 51,452,388.43 |
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