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| 代码：519019 名称：大成景阳 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 应收股利 | 900.00 | 未公布 | | 应收利息 | 286,448.53 | 532,087.03 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 4,166,625,968.16 | 3,944,566,025.26 | | 应付基金管理费 | 5,592,547.57 | 4,800,822.95 | | 应付基金托管费 | 932,091.27 | 800,137.16 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 26,501,072.34 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | | 负债总额 | 11,837,948.74 | 34,160,062.03 | | 实收基金 | 4,652,336,796.43 | 1,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | -497,548,777.01 | 2,910,405,963.23 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 4,154,788,019.42 | 3,910,405,963.23 | | 负债及持有人权益合计 | 4,166,625,968.16 | 3,944,566,025.26 | | 基金资产净值 | 4,154,788,019.42 | 3,910,405,963.23 | | 基金单位发行总额 | 7,017,467,013.00 | 1,000,000,000.00 | | 每份基金单位净值 | 0.59 | 3.91 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 交易保证金 | 3,752,051.62 | 未公布 | | 清算备付金 | 9,293,959.44 | 3,059,798.44 |
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