添富焦点(519068)-资产负债表-开放基金-基金频道-金融界

设定金融界为浏览器首页

大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ


基金首页 \|基金净值 \|开基档案 \|封基档案 \|基金情报站 \|评论 \|基金经理 \|重仓股 \|知识 \|QFII持股 \|社保基金 \|基金公司 \|沙龙 \|爱基


全部基金代码查询

【519068】详情


	基本资料
		基本概况
		基金净值
		持仓明细
		持仓变动
		行业投资
		资产配置
		分红送配
		财务指标
		财务报表
			资产负债表
			利润分配表
		基金经理
		基金管理人
		基金托管人
		销售机构
	爱基留言
	基金文档
		基金公告
		业绩报告
			中期报告
			年度报告
		招募书

首页 -> 基金频道 -> 开放基金 -> 资产负债表

代码：519068 名称：添富焦点

　查看历史：

单位：元

数据日期	2007-12-31	2007-06-30
股票投资-估值增值	未公布	未公布
债券投资-估值增值	未公布	未公布
其他投资-估值增值	未公布	未公布
资产估值增值	未公布	未公布
应收清算交易款	未公布	未公布
应收股利	未公布	220,904.28
应收利息	5,428,735.53	13,314,277.52
应收帐款	未公布	未公布
其他应收款	未公布	未公布
其他资产	未公布	未公布
基金资产总额	27,263,115,098.59	20,405,882,934.45
应付基金管理费	33,060,569.47	24,815,210.42
应付基金托管费	5,510,094.91	4,135,868.44
应付收益	未公布	未公布
应付帐款	未公布	未公布
应付佣金	未公布	18,352,009.60
应付清算交易款	22,100,885.57	112,361,487.36
其他应付款项	未公布	2,514,988.80
预提费用	未公布	146,745.33
负债总额	163,120,941.41	216,214,745.73
实收基金	未公布	未公布
基金公积	未公布	未公布
净收益	未公布	未公布
未分配收益	10,118,328,278.86	927,871,182.03
未实现资本利得	未公布	3,245,624,582.92
持有人权益合计	27,099,994,157.18	20,189,668,188.72
负债及持有人权益合计	27,263,115,098.59	20,405,882,934.45
基金资产净值	未公布	未公布
基金单位发行总额	未公布	未公布
每份基金单位净值	未公布	1.26
国债投资-成本	未公布	未公布
可转换债券投资-成本	未公布	未公布
买入返售债券	未公布	未公布
国债投资-估值增值	未公布	未公布
可转换债券投资-估值增值	未公布	未公布
卖出回购债券款	未公布	未公布
交易保证金	未公布	5,290,800.37
清算备付金	6,272,490.78	44,354,843.89