| 数据日期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,040,515,900.77 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -3,390.00 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 43,901,401.38 | | 应收股利 | 969,811.84 | 未公布 | 1,374,140.70 | 0.00 | | 应收利息 | 5,369,669.95 | 9,588,466.60 | 2,177,358.04 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,594,340,753.56 | 7,828,020,660.01 | 6,223,865,282.18 | 9,123,478,331.20 | | 应付基金管理费 | 6,359,091.66 | 9,361,951.26 | 7,827,404.60 | 10,604,965.26 | | 应付基金托管费 | 1,059,848.61 | 1,560,325.20 | 1,304,567.48 | 1,767,494.21 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 286,065,958.27 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 5,324,052.54 | 4,375,775.91 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 37,741,970.82 | 56,160,763.40 | 0.00 | | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 524,637.99 | 845,161.79 | | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 430,388.01 | 274,688.00 | | 负债总额 | 44,055,322.76 | 65,852,174.56 | 86,650,600.36 | 428,789,886.27 | | 实收基金 | 3,468,346,459.21 | 2,475,491,211.31 | 2,600,113,318.64 | 5,721,317,657.88 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,081,938,971.59 | 5,286,677,274.14 | 3,045,254,286.34 | 159,316,919.02 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 491,847,076.84 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 5,550,285,430.80 | 7,762,168,485.45 | 6,137,214,681.82 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 5,594,340,753.56 | 7,828,020,660.01 | 6,223,865,282.18 | 9,123,478,331.20 | | 基金资产净值 | 5,550,285,430.80 | 7,762,168,485.45 | 6,137,214,681.82 | 8,694,688,444.93 | | 基金单位发行总额 | 3,468,346,459.00 | 2,475,491,211.00 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 1.60 | 3.14 | 2.36 | 1.52 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | | 交易保证金 | 3,781,653.19 | 未公布 | 4,515,071.85 | 1,821,248.23 | | 清算备付金 | 9,229,594.57 | 2,997,417.97 | 5,962,421.67 | 9,501,789.49 |
|
